AuditReport
Wilt u niet alleen snel en efficiënt rapportages en verslagen opstellen maar deze ook direct controleren op juistheid en volledigheid? Reken dan op de module AuditReport.
De module AuditReport breidt de functionaliteit van verslagen met een groot aantal controle-opties uit. Onmisbaar voor administratie- en accountantskantoren, zeker in combinatie met Dynamic Office.
AccountView ontvangt regelmatig feedback van accountants op de AccountView programmatuur. Bijvoorbeeld via het wensenformulier op het accountancydeel van de AccountView website. AccountView neemt goede suggesties dan ook ter harte. Zo bleek de functionaliteit van verslagen in combinatie met Dynamic Office best nog wel een aantal extra mogelijkheden te kunnen gebruiken. Deze wensen zijn vertaald in een geheel nieuwe module: AuditReport.
Wat kan ik ermee?
Rapportagegegevens vastleggen
In het venster Instellingen accountancy zijn twee tabbladen opgenomen: Cliënt en Kantoor. Beide bevatten een aantal velden waarin u gegevens kunt vastleggen die niet specifiek uit de administratie blijken, maar die u wel wilt gebruiken in uw rapportages met Dynamic Office.
Aansluitingscontrole
Binnen een verslag en tussen verslagen onderling, kunt u controleren of rubrieken op elkaar aansluiten. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat in de verlies- & winstrekening worden ‘aangesloten’ op het resultaat in de balans. Of het totaal ‘materiële vaste activa’ in de toelichting op de balans met het totaal ‘materiële vaste activa’ in de balans. Eventuele afwijkingen worden door AccountView op drie manieren gemeld:
- Visueel, met kleurcodering: groen betekent dat de aansluiting correct is, rood dat de aansluiting niet correct is;
- Melding: tijdens het ‘herrekenen’ van verslagen worden de aansluitingen gecontroleerd. Als één of meer aansluitingen niet correct zijn, dan wordt dit gemeld;
- Controlerapport: de optie Rapporten/Verslag controleren toont eventuele niet correcte aansluitingen.
Overige controle-opties
In de instellingen van verslagen en rubrieken kunnen een aantal controle-instellingen worden opgegeven. De resultaten van deze controles worden weergegeven in Rapporten/Verslag controleren. Een overzicht:
- Verslag: controle type rekeningen in verslag (balans, V&W, beide)
- Rubriek: controle rubrieksaldo (debet, credit, beide)
- Rubriek: controle saldo gekoppelde rekeningen (debet, credit, beide)
- Rubriek: controle type gekoppelde rekeningen (balans, V&W, beide)
Handige opties bij het samenstellen van verslagen
‘Jump-over’ naar aangesloten rubriek. Als de cursor op een regel staat waarop een ‘aansluiting’ is vastgelegd, dan kunt u met
Zoeken/Aansluiting rubriek in één keer naar die rubriek springen, ook als die zich in een ander verslag bevindt;
Bladwijzer. In grote verslagen of tussen meerdere verslagen onderling is het soms lastig ‘navigeren’. Met Zoeken/Bladwijzer kunt u een bladwijzer vastleggen op de plek waar de cursor op dat moment staat. Met Zoeken/Terug naar aansl of bladw kunt u dan vanuit elk verslag direct terugspringen naar die plek;
Regelvolgorde veranderen. Met Bewerken/Regelvolgorde wijzigen kunt u de volgorde van regels in een verslag gemakkelijk en snel aanpassen.
Weergave-instellingen per verslag
Per verslag kunt u instellen hoe de cijfers moeten worden weergegeven ten opzichte van de ingestelde perioden in Verslaginstellingen. Hiermee kunnen balans- en verlies- & winstverslagen worden gecombineerd in één rapport in Microsoft Word of Excel, en over een periodebereik worden opgesteld. Bij een rapportage over bijvoorbeeld een tweede kwartaal stelt u de verslaginstellingen in op periode 4 t/m 6. Op basis van de weergave-instellingen worden de balanscijfers van het huidige jaar uiteraard over periode 0 t/m 6 weergegeven en de cijfers van het resultaat alleen over het opgegeven kwartaal.
Wat kost het?
Met de uitbreidingsmodule AuditReport inversteert u 495,- euro. De module AuditReport is een uitbreiding AccountView Team of Business.
Bron: AccountView
Wijzigingen voorbehouden